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工银薪金货币:2020年第4季度报告


发布日期:2022-01-07 11:10   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  4、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

  3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2、根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同

  关于投资范围及投资限制的规定:本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在

  1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内

  (含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

  随着国内外需求端的进一步恢复,四季度基本面延续了三季度以来的回升动能,推动力从房地产和基建投资逐步转向出口和消费,并且在海外供给端收缩导致产能减少的情况下,部分工业品价格传导到国内存在一定上涨压力,工业品价格指标PPI同环比反弹较为明显。另一方面可以看到社会服务业需求仍然处于缓慢恢复状态,消费类通胀数据处于低位运行,距离疫情前水平仍有一定距离,因此可以看到虽然四季度直到11月底前短端利率处于不断上行状态,但幅度相对可控,央行对于流动性和资金利率的向上引导是渐进和缓慢的,跟随基本面的恢复节奏适度调整。

  幅度恶化,信用债融资市场出现断层,社会融资存在信用收缩压力。在此情形下央行贯彻金稳委会议精神,整体操作思路从之前的控宏观杠杆率转为阶段性的危机对冲政策,在交易所和银行间市场均定点释放较大量流动性,保持流动性合理充裕,缓解了年关的货币市场流动性压力,并且

  具体从市场利率来看,三季度短端资产利率呈现先上后下走势,11月底央行引导资金利率重

  新回归公开市场基准利率,流动性回归中性偏宽松状态后,货币市场利率下行幅度较大,以

  本基金在报告期内基于市场判断和整体货币资产比价效应的变化,主动拉长了组合的剩余期限水平,并且在基于2021年信用市场存在一定压力的判断下主动进一步提升了组合资产的信用等级,严控信用债配置的信用资质,保持组合较好的流动性以应对投资者需求。

  注:报告期内债券融资回购余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

  用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折

  5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本基金份额持有人较为集中,存在基金规模大幅波动的风险,以及由此导致基金收益较大波动的风险。

  1、中国证监会批准工银瑞信薪金货币市场基金设立的文件;

  7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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  证券之星估值分析提示黑芝麻盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。更多

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